5 coisas que você absolutamente deve fazer depois de colocar uma opção de comércio.
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Negociação de volatilidade facilitada - Estratégias eficazes para sobreviver a fortes oscilações de mercado.
Se você realmente quer ser um negociador de opções de sucesso, você precisa ter bons sistemas no lugar. Parte desse sistema é o que você faz DEPOIS de fazer uma troca. Qualquer idiota da aldeia pode colocar um comércio, é o que você faz em seguida que é importante. Aqui estão 5 dicas para você seguir na direção certa:
1) Verifique os ganhos e outros dados importantes.
É claro que isso é algo que você deve fazer ANTES de fazer uma troca, mas se você não o fez, você deve fazê-lo logo após colocar a negociação. Você sempre pode fechar o negócio imediatamente se houver um anúncio importante durante a vida do seu negócio. Anúncios como o PIB ou o relatório de empregos podem ser grandes eventos de mudança de mercado, então você precisa estar ciente do que está por vir durante o curso de sua negociação.
2) Revise seu plano.
Para cada negócio que você coloca você absolutamente deve ter um plano para quando você vai ter lucros, reduzir perdas ou ajustar o seu comércio. Revise seus planos para o comércio que acabou de colocar e anote-os ou, pelo menos, marque-os em um gráfico.
3) Verifique seus requisitos de margem.
Chamadas de margem são horríveis, então não se coloque em uma posição onde você pode conseguir uma. Depois de colocar o seu negócio, verifique se você tem o suficiente em sua conta para cobrir seus requisitos de margem atuais. Dependendo da sua estratégia de negociação, você pode adicionar um buffer de 20% ao valor da margem para ajudar a evitar uma chamada de margem.
4) Atualize seu log de comércio.
Espero que você tenha um log de negociação, porque se não você já está atrás do 8-ball. Depois de colocar o seu comércio, você deve inserir o comércio em seu log de comércio para que você possa revê-lo em uma data posterior. Abaixo está um extrato do meu log de negociação, se você quiser uma cópia deste modelo de planilha, basta clicar no botão abaixo.
5) Desligue seus gráficos.
Algo que eu era culpado quando comecei pela primeira vez foi carrapato assistindo. Depois de fazer uma troca, eu ficava sentado assistindo o gráfico como um falcão e enfatizando cada movimento de 0,01%. A vida é muito curta para esse tipo de coisa, depois de colocar o seu negócio e verificar tudo, fechar a sua conta de corretagem, pelo menos, nos próximos 30 minutos e apenas relaxar. Nada drástico vai acontecer em 30 minutos.
Planilha de negociação de opções grátis
Desde 2007, a TJS tem sido fornecedora líder de planilhas baseadas no Excel para traders, e uma pequena empresa dedicada a fornecer o melhor acompanhamento e acompanhamento de negócios. Software de análise.
TJS é baseado fora de Summerlin, na borda das montanhas da mola, aproximadamente 12 milhas a oeste da tira de Las Vegas.
Greg Thurman, desenvolvedor do TJS, dedica seus dias a manter, progredir e apoiar a planilha do Trading Journal para seus milhares de usuários em todo o mundo.
Missão da Empresa.
Para fornecer ferramentas valiosas para os comerciantes que aspiram a excelência em seus negócios comerciais. Para ajudar os comerciantes a avaliar sua verdadeira "vantagem" de mercado, dando motivos para explorar essas oportunidades. Para ajudar os comerciantes a reconhecer quando ações específicas estão se tornando prejudiciais à sua conta. Oferecer sempre a única planilha do Trading Journal a um custo viável e oferecer a cada cliente um serviço especializado e valor pelo seu dinheiro.
A Planilha do Diário de Negociação começou em 2005 como uma maneira de acompanhar o progresso de minha negociação pessoal. No início de 2007, compartilhei o que criei com um punhado de outras coortes de negociação. Todos eles adoraram, e mais importante, eles se beneficiaram da análise que ele forneceu, e estavam convencidos de que deveria estar disponível para outros comerciantes aspirantes.
Em março de 2007, o primeiro TJS foi comprado (no Ebay) por um trader na Alemanha. Uma revisão positiva veio logo em seguida, e a busca começou a fornecer um TJS para os comerciantes em todo o mundo. O produto TJS passou por inúmeras melhorias desde os primeiros dias e agora está sendo usado por milhares de traders em quase 100 países. Ver a linha do tempo do TJS ⇒
Pessoalmente, o TJS se tornou o meu melhor aliado e, a partir das 100 avaliações positivas, ele também é uma peça favorita de arsenal em muitas outras caixas de ferramentas de traders. Não há como negociar sem ele e sou abençoado todos os dias para ajudar outros operadores a acompanhar e analisar seus negócios. Felicidades para você!
Planilha de Rastreador de Opções.
por scott & middot; Publicado a 10 de outubro de 2016 & middot; Atualizado em 25 de outubro de 2017.
Se você seguir as Opções de caça, saberá que estou trabalhando em uma planilha para rastrear opções. A versão 1.0 está agora completa. Atualmente, ele trabalha para vender chamadas cobertas, vender pechinchas seguras em dinheiro e vender ponches nus. Ele também funcionará para a venda de chamadas a clientes nus, mas ainda não calculei os cálculos das reservas de caixa de margem para esse negócio.
Isto é o que parece:
Clique aqui para acessar a Planilha de Rastreador de Opções no Planilhas Google.
Você precisará clicar em Arquivo & gt; Faça uma cópia & # 8230; para começar a usar você mesmo.
Tal como acontece com a minha planilha de acompanhamento de dividendos, as células laranja são aquelas que você edita manualmente e as células verdes são calculadas automaticamente. Aqui está o que cada coluna significa:
O símbolo do ticker para o estoque subjacente ao contrato de opção. Eu uso uma chamada do Google Finance para pesquisar o preço das ações, por isso você deve usar o símbolo de negociação conforme reconhecido pelo Google Finance.
Data de Abertura é a data em que o contrato de opção foi aberto.
Data de Exp. Significa data de vencimento e é a data em que o contratado está programado para terminar. Se você decidir fechar um contrato com antecedência, certifique-se de atualizar a data de fechamento (veja abaixo).
Digite & # 8220; Ligue & # 8221; ou & # 8220; Coloque & # 8221; aqui dependendo do tipo de contrato que você abriu.
Isso significa comprar ou vender e se refere a como a opção foi iniciada. Se você vende um put, está tecnicamente "vendendo para abrir". # 8221; A maioria das pessoas provavelmente vai manter isso como um S.
Preço das ações DOC.
Insira o preço da ação subjacente no momento em que você abriu o contrato. Esse campo é usado para calcular a taxa de retorno anualizada de uma conta de margem e é usado no cálculo para determinar a reserva de caixa de margem.
Dias para expiração. Isso mostra os dias restantes no contrato de opção. Se a opção já tiver expirado, 0 será exibido em vez de um número negativo.
Cotação Atual.
Este campo mostra o preço atual da ação subjacente.
Preço de Break Even.
Este campo mostra o preço de equilíbrio da opção, excluindo quaisquer taxas. Por exemplo, se eu vendi um put em uma ação com preço de US $ 100 e recebi um prêmio de US $ 1,50, meu preço de break even é de US $ 98,50. Se eu vendesse uma chamada coberta com o mesmo estoque e recebesse US $ 1,00, meu ponto de equilíbrio seria US $ 101.
O preço de exercício da opção.
Premium é o dinheiro coletado para vender um put ou call. É também o que você paga se comprar um put ou call. Como os contratos são transacionados em incrementos de 100 compartilhamentos, você entraria na coluna 2,38 se você recebesse US $ 238 em premium.
C significa contratos e indica quantos contratos você vendeu ou comprou.
(Coloque) Cash Reserve.
Este campo mostra a quantidade de dinheiro necessária para vender a opção. Este será 100 xo preço de exercício. Para uma conta que não seja de margem, esse valor total precisa estar na conta antes que seu corretor permita que a negociação seja concluída. É por isso que isso é chamado de put garantido em dinheiro. Esse dinheiro é ouvido marcado para esse comércio de opção, caso ele seja colocado para você. Se você vendeu uma chamada, esse campo não será usado.
(Coloque) Margin Reserve.
Este campo calcula a quantia de dinheiro necessária na conta para uma venda nua vendida em uma conta com margem. Eu usei os cálculos da Schwab para isso, que é (25% do valor de mercado da ação subjacente + a opção pedir preço - qualquer quantia fora do dinheiro) x 100 (por contrato) x o número de contratos. Se o seu corretor tiver requisitos diferentes, essa fórmula poderá ser atualizada para refletir isso.
(Chamada) Custo Basis / Share.
Este campo é para vender chamadas cobertas. Pode ser usado para calcular a taxa de retorno anualizada (coluna U). No entanto, esse campo não é usado atualmente. A taxa de retorno anualizada baseia-se exclusivamente na taxa de retorno da opção, calculada com base no preço de exercício. Não leva em conta quaisquer ganhos ou perdas da venda das ações subjacentes. Fiz isso para manter essa planilha dedicada ao lucro / perda apenas relacionada às opções. Qualquer transação de estoque pode ser executada em uma planilha separada. Isso pode ser alterado editando a fórmula na coluna U, se desejado. Deixe-me saber se você está interessado nisso e eu posso fazer a fórmula para você. Calcular a taxa de retorno pode ser complicado, como discutido aqui: Calculando os lucros das chamadas cobertas - Não é tão fácil quanto parece.
Insira quaisquer taxas associadas ao comércio. Se eu vendesse para abrir um contrato e ele expirasse, eu simplesmente colocaria a taxa da transação inicial. Se eu comprasse para fechar a opção, adicionaria essa comissão adicional ao valor original.
Este é o preço para sair da opção. Se expirou, você pode deixar em branco ou digitar 0. Se você comprou para fechar, digite o prêmio pago.
Esta é a data em que você fechou a opção ou expirou. Ele é usado para calcular a coluna Dias em espera e é importante para calcular com precisão a taxa de retorno anualizada.
Isso mostra o lucro ou prejuízo final de cada opção finalizada. A célula será verde escura para lucro e vermelha para perda.
ROR anualizado para opções.
Isso calcula a taxa de retorno anualizada para o comércio de opções. Conforme descrito acima, não inclui nenhum lucro ou perda da venda do estoque subjacente em uma situação de chamada coberta.
Margem anualizada ROR.
Calcula a taxa de retorno anualizada com base na menor reserva de caixa de margem. Este campo é usado apenas neste momento para puts. Ainda não está configurado para calcular a taxa de retorno para chamadas sem banda.
Aberto, fechado ou exercitado. Um exemplo de exercício seria que você vendeu uma chamada coberta e foi chamado longe de você.
Eu incluí esta coluna no caso de você ter várias contas em que você faz sua negociação de opção.
A folha Puts / Calls é onde você insere todos os dados de transações.
Para minha planilha, decidi que é melhor "concretizar" o lucro ou a perda quando a transação de opções estiver concluída. Embora seja bom registrar o prêmio coletado como lucro para o mês em que você o vendeu, faz mais sentido realizá-lo depois que a opção é fechada, seja por vencimento ou por meio da compra da opção de fechamento. Isso mantém as coisas simples. Se eu precisasse fazer uma opção, primeiro finalizaria a antiga opção comprando para fechar e depois abrindo uma nova em uma linha posterior.
Ao fazer as coisas dessa maneira, todo o comércio é concluído em uma única linha. Isso facilita o acesso à coluna de lucros / perdas e a visualização de cada uma das opções.
A planilha Resumo mostra automaticamente o lucro / perda total que é realizado e não realizado, as reservas de caixa para negociações abertas e as taxas totais. E, como semelhante ao meu tracker de dividendos, ele também mostra uma tabela exibindo a renda mensal da opção a cada ano.
Por favor, deixe-me saber o que você pensa! Esta é a versão 1.0, mas eu entrei em todas as minhas transações de opções em 2015 e 2016 e parece muito bom. Quaisquer outras funcionalidades que você gostaria de ver?
A planilha é gratuita e estará sempre disponível gratuitamente. No entanto, se você achar útil essa planilha, considere doar para apoiar meu fundo de café e os custos de hospedagem. Obrigado!
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